自查报道范文大全

财政局：

根据《xxx县财政局关于开展20xx年度会计监督检查工作的通知》（x财办〔20xx〕153号）文件精神，结合我单位实际情况，组织相关人员对会计基础工作、内部控制及专项资金使用情况等进行自查，现就自查情况汇报如下：

一、统一思想  强化认识

我单位认真学习了文件精神，明确关于此次检查的时间、范围、对象及检查重点等内容，明确了此次检查的具体要求，统一了思想，强化了认识。

二、检查依据

《中华人民共和国会计法》、《xxx省会计条例》、《行政单位会计制度》、《中小学会计制度》及《内部会计控制规范》。

三、自查情况

（一）会计基础工作方面

1.依法设置会计科目和会计账簿；

2.会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料真实、完整；

3.会计核算符合《会计法》和行政单位会计制度的规定；

4.内部会计监督制度建立情况。

（二）预决算情况方面

1.部门决算编制范围涵盖单位所有资金，无漏报、瞒报收支的情况；

2.财政预算收支管理和使用情况良好。

（三）专项资金使用管理情况方面

1.制订专项资金管理制度，明确资金使用范围、分配办法、审批程序及监督评价办法；

2.不存在挤占、挪用专项资金的情况；

3.没有未经审批调整专项资金使用方向，或擅自变更资金项目内容；

4.政府采购、招投标法规政策执行情况符合规定；

5.无其他违反专项资金管理有关程序、违规使用专项资金的情形。

(四)单位内部控制制度建立和执行情况

根据单位实际情况，建立了《经费收支业务管理制度》、《预算管理制度》《政府采购管理制度》等相关内部管理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对各项资产的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。

1.合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制

2.工作程序化、规范化，建立组织严密、可操作性强的工作流程和业务规范

3.加强内部稽核，确保各项规范和流程得到贯彻落实

(五)固定资产管理和使用情况

为加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购和审批，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物资产清查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数相一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证、原始凭证的核对，保证了账账相符。定期或不定期进行财产物资清查。无固定资产不入账，公物私用及其他违规违纪问题。

（六）其他情况自查

1.单位厉行节约，严格控制“三公经费”支出。

2.杜绝“小金库”存在。

四、存在问题

通过自查，我单位在财务管理和工作过程中还存在一些不足，在政府采购预算中不能做到完全预见，内部监督机制不够完善，预算收支、财务分析、稽查机制尚未健全，今后将进一步完善工作制度，并建立长效机制，力求符合政府会计制度规范。

特此报告

標簽：教育局会计工作自查报告

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