我局为进一步加强对“小金库”的防治和清理,我单位按照xxx经〔20xx〕5号文件精神,认真开展了对《落实经济发展、促进政策和防治“小金库”》进行了自查自纠,现将自查情况汇报如下:
1、单位内控制度健全,坚持把防治“小金库”问题作为长效机制;
2、每月按时填报《xxx区财政监督检查表》并由领导签字盖章后存档备查;我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入全部纳入区财政局收费中心账目统一核算,支出全部纳入区财政局“大 平台”支付系统进行核算,在外没有任何银行账户,未设任何形式的“小金库”;
3、财务报销严格按照财务制度执行,在发票管理和现金使用方面,无假发票套取资金、无虚列会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”、无资产出租和处置收入设立“小金库”,无以地方财政补助收入设立“小金库”,无虚列成本费用转出资金设立“小金库”等现象发生;
4、票据管理均按《票据管理法》要求进行规范管理;
5、通过自查,进一步严格了财经纪律、加强了财经法制教育,强化了财政管理、确保了资金的合理使用。
针对我局内部管理制度、财经纪律、局内各项规章制度,在开展自查治理“小金库”工作中,对内部管理制度逐项做了检查,进一步完善了内部管理制度,对财务管理、会计核算工作做了逐一检查,均已按照相关条例严格执行,并加强了制度的完善与健全,坚决杜绝“小金库”现象的发生。
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