xxx局:
在这次财务大检查中,找们根据有关部门的部署,成立了检查领导小组,由主管财务的副经理任组长,以公司财务部为主,对本公司和下属分公司的财务收支清况进行了认真的自查。在自查过程中,发现有以下情况和问题,现报告如下:
1.去年年初.因流动资金极度紧张,经有关部门同意,将局里给的外汇额度xx万美元由省外调剂中心调出,所得人民币xx万元列作流动资金;
2.以前年度曾卖出过一部分调剂外汇,买卖过程中取得的利息收入x x万元,挂帐应付款,上年来从应付款帐户直接调至专用基金帐户,列作生产发展基金。
3. 有一部分销货款计xx万元挂帐应付款结转下年度,来体现在当年的销售实现。
4.全年支付劳务费现金xx万元,支出方向是用于装卸货物x万元;业务员交谊经费xx万元,其它零星支出xx元。
5.午餐补助,每人每天30元,金额列支企业管理费.按规定每人矿天只能列支12元,全年超列金额xxx元。
以上1~5项金额合计xxx万元。
特此报告。
xx商贸公司
20xx年x月x日
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